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        481001基金凈值:基金凈值表


        單位:元


        1.365


        估值日期


        基金代碼


        基金名稱


        份額凈值/萬份收益/百份收益


        份額累計凈值/七日年化收益率(%)


        2019/04/17


        001014


        中融融安混合


        0.9767


        001387


        中融新經濟混合A


        1.701


        2.133


        2019/04/17


        001388


        中融新經濟混合C


        1.066


        003085


        中融銀行間0-1年中高等


        級信用債指數A


        中融銀行間0-1年中高等


        級信用債指數C


        1.0491


        003086


        1.0424


        004671


        中融核心成長


        0.8050


        005931


        中融恒裕純債A


        1.0041


        1.0141


        2019/04/17


        005932


        中融恒裕純債C


        1.0040


        1.0140


        基金代碼分級代碼 基金簡稱 份額凈值累計凈值 估值日期

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