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        481001基金凈值:基金凈值表


        單位:元


        圓信永豐雙紅利A 000824 1.257 2.196


        圓信永豐雙紅利C 000825 1.230 2.122


        圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 001736 1.516 1.516


        圓信永豐興利A 001918 1.093 1.126


        圓信永豐興利C 001919 1.108 1.134


        圓信永豐興融A 002073 1.020 1.149


        圓信永豐興融C 002074 1.017 1.138


        強化收益A類 002932 1.1636 1.1636


        強化收益C類 002933 1.1498 1.1498


        基金代


        碼 基金名稱 基金份額凈值 基金份額累計凈值 資產凈值


        420005 天弘周期策略混合型證券投資基金 1.3710 1.7420


        000962 天弘中證500A 0.8457 0.8457


        005919 天弘中證500C 0.8644 0.8644


        001552 天弘中證證券保險A 0.8908 0.8908


        001553 天弘中證證券保險C 0.8819 0.8819


        002388 天弘裕利A 1.1503 1.1596


        005997 天弘裕利C 1.0427 1.0427


        007128 天弘增強回報A 1.0129 1.0129


        007129 天弘增強回報C 1.0119 1.0119


        005654 天弘悅享定開債發起式 1.0702 1,576,966,327.63


        金元順安寶石動力混合型證券投資基金


        620001


        1.1595


        1.2195


        金元順安豐祥債券型證券投資基金


        620009


        1.095


        1.295


        金元順安金元寶貨幣市場620010~總13,363,654,33


        基金 層面 8.19

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